🥇 Che cos’è la copertura Forex o la copertura Forex?

Se hai sentito la parola menzionata copertura o copertura e non sei sicuro di cosa si tratti esattamente quando facciamo trading, questo articolo può aiutarti.

Come è stato normale nel mio post, un esempio per abbassarlo a terra. Immagina di aver acquistato un’auto o una casa. Quando acquistiamo un bene di questo tipo, di solito vogliamo proteggere il nostro investimento da possibili incidenti o situazioni che possono verificarsi nei nostri confronti.

Uno dei modi più semplici per proteggere questi beni è assumere una polizza assicurativa che ci consenta di ridurre le possibili perdite che potremmo avere se si verifica una situazione imprevista che a volte non possiamo evitare. Nel trading, la copertura funziona in modo simile.

È semplicemente un file investimenti per compensare o proteggere i nostri fondi, riducendo il rischio dei movimenti di prezzo contro di noi. In questo modo e in poche parole, investitori o trader utilizzano la copertura per ridurre e controllare la propria esposizione al rischio.

Un aspetto molto importante quando si utilizza una strategia di copertura risiede nel fatto che Man mano che si riduce il rischio potenziale, si riducono anche i potenziali guadagni. Questo perché, come una polizza assicurativa, la copertura non è gratuita.

Il copertura Può essere ottenuto anche aprendo una posizione in un’altra attività finanziaria che ha una correlazione negativa con l’asset vulnerabile, ovvero l’investimento iniziale che vogliamo proteggere. Nel caso del Forex, diciamo che due coppie di valute hanno un’alta correlazione negativa se la correlazione è negativa e generalmente superiore a 80, in questo caso le coppie si muovono in direzioni opposte.

Ad esempio, nel mercato valutario, le coppie con un’elevata correlazione negativa sono solitamente la coppia EUR / USD e la coppia USD / CHF.

Ad ogni modo, ti lascio un articolo completo che ho scritto sulla correlazione nel forex e su come puoi consultarla in ogni momento (non devi fare il calcolo manualmente). È un concetto importante.

Prima di continuare, è importante che tu sappia che la copertura non consentito negli Stati Uniti. Questo perché i broker che operano in quel paese devono rispettare la regola di “non copertura” nota come FIFO (First in, First out. First in, first out) della NFA (National Futures Association) .

Questa regola “nessuna copertura” consente solo di avere una posizione aperta sullo stesso simbolo. Se, ad esempio, apriamo una posizione di acquisto su uno strumento e poi apriamo uno short sullo stesso strumento con lo stesso volume, la posizione iniziale viene chiusa perché un ordine annulla l’altro.

A causa di questa limitazione, i broker regolamentati dalla NFA normalmente hanno affiliate internazionali per i loro clienti al di fuori degli Stati Uniti.

1. Vantaggi e svantaggi della copertura

Come ogni strategia, la copertura ha i suoi vantaggi e svantaggi. A seconda del tuo sistema di trading, può avere senso applicarlo o meno (non lo uso, te ne parlerò più tardi).

Il vantaggio principale della copertura è che limita le perdite, Ma come dicevo, cancella anche una parte dei nostri guadagni.

Sebbene sia una strategia di trading abbastanza conservativa (a priori), ci consente di avere un alto tasso di successo, sebbene il rapporto profitto / rischio diminuisca.

La copertura aumenta la liquidità nel mercato perché implica l’apertura di nuove operazioni di compensazione. Tuttavia, questo rappresenta uno svantaggio come trader perché pagherai più commissioni.

Sebbene possiamo farlo su quasi tutte le piattaforme, alcuni broker non lo consentono, tienilo a mente prima di applicarlo.

Un chiaro svantaggio che dobbiamo sempre tenere a mente è che non tutti i rischi possono essere coperti.

2. Tipi di strategie di copertura Forex

I tipi di strategie di copertura sono molteplici e sebbene tutte cerchino di ridurre i rischi e limitare le perdite, ciascuna di queste strategie può raggiungere il proprio obiettivo in modi diversi.

Vediamo le strategie più comuni utilizzate durante il trading:

2.1. Copertura totale

Come indica il nome, quando effettuiamo una copertura completa teniamo aperto il file stesso volume in operazioni lunghe e brevi.

Una copertura completa ti consente di bloccare la tua esposizione nel mercato, ovvero aumentare o diminuire l’asset in questione non influirà sul tuo account. Fai attenzione perché uno scambio con un livello di profitto e perdita fisso potrebbe raggiungere il suo stop o prendere profitto e chiudere (e puoi mantenere aperto il trade opposto con un flottante negativo e senza copertura).

2..2. Copertura parziale

Con una strategia di copertura parziale hai posizioni lunghe e corte aperte, ma con volumi diversi. Qui c’è già il rischio (la differenza tra il volume di una posizione e un’altra dello stesso asset che hai aperto.

2.3. Copertura correlata

La strategia di copertura correlata è una delle più conosciute nel trading. Anche se ho già menzionato questa strategia all’inizio del post, scaviamo un po ‘più a fondo.

Consiste in coprire uno scambio aperto con un altro scambio in una coppia di valute correlata. La correlazione tra entrambe le coppie di valute o le attività può essere positiva o negativa.

Nel Forex, un’alternativa è scambiare valute “forti” con valute “deboli” e quindi mantenere una minore esposizione con forti rialzi o ribassi. Supponiamo ad esempio che tu decida di andare short sulla coppia EUR / USD. Le coppie di valute come AUD / USD e GBP / USD hanno un’elevata correlazione positiva con EUR / USD, quindi è probabile che anche il loro prezzo scenda.

Se apri un’altra posizione corta in AUD / USD o GBP / USD, sei più esposto sul mercato a causa delle posizioni corte in EUR / USD che hai già.

Nel caso di coppie di valute con un’elevata correlazione negativa come EUR / USD e USD / CHF, se apriamo una posizione corta sulla EUR / USD e andiamo long sulla USD / CHF, incorreremmo anche in un rischio maggiore.

Qui possiamo eseguire un file copertura correlata. L’importante è che si tenga conto di quanto segue: se la correlazione è positiva, per effettuare la copertura bisogna operare in direzioni opposte (vendere – comprare o comprare – vendere) e se la correlazione è negativa bisogna operare nella stessa direzione (comprare – comprare o vendita – vendita).

2.4. Copertura diretta

Consiste in posizioni aperte nella stessa coppia di valute. Può sembrare un po ‘confuso o senza senso, lo spiego meglio con un esempio (ovviamente):

Supponi di essere long nella coppia EUR / USD, la posizione è nel verde ma non raggiunge ancora il tuo take profit. Si avvicina la pubblicazione di una notizia ad alto impatto (ad esempio il PFN o il PIL) e vuoi proteggere parzialmente i tuoi guadagni senza chiudere la posizione. Un modo per proteggersi dai movimenti dovuti all’elevata volatilità che questa notizia può generare è aprire una posizione corta nella stessa coppia e quando la volatilità diminuisce, chiudere la posizione di copertura. Minimizzando in questo modo i potenziali rischi delle notizie.

La copertura diretta viene spesso utilizzata anche per trarre vantaggio dai movimenti correttivi in ​​una tendenza. Anticipando una possibile correzione del prezzo in un trend rialzista, possiamo coprire una posizione lunga aprendo una posizione corta. Se la correzione avviene, realizziamo un profitto sulla posizione corta mantenendo la posizione lunga.

2.5. Copertura con futures

Le operazioni di copertura con futures su valute sono una delle coperture più utilizzate dai grandi operatori di mercato.

Supponiamo che un fondo di investimento, con sede negli Stati Uniti, abbia investito in una società giapponese e generato 1 milione di yen in profitti non realizzati. Poiché il fondo comune ha bisogno di dollari invece di yen, può acquistare contratti futures della coppia USD / JPY in cambio dell’importo totale di yen che ci si aspetta di ricevere (copertura totale) o per una percentuale del totale da ricevere (copertura parziale) . In questo modo, il fondo garantisce un tasso fisso per il proprio yen, proteggendosi dal rischio associato alle fluttuazioni della coppia USD / JPY.

3. Copertura sì o no?

Dalla mia esperienza ritengo che ogni trader dovrebbe conoscere e saper applicare le diverse strategie di copertura, soprattutto in un mercato volatile come il mercato Forex.

L’obiettivo principale della copertura è ridurre al minimo i rischi di movimenti contro di noi quando si effettua un investimento e in nessun momento cerca di massimizzare i potenziali profitti, quindi possiamo considerarlo un strategia puramente difensiva.

Ci permette di gestire le nostre posizioni in modo più sereno, riducendo lo stress del fattore psicologico quando facciamo trading. Esistono molte strategie di copertura a seconda dello strumento finanziario che stai negoziando.

4. Robot che utilizzano Hedging

Ci sono molti sistemi su Internet che possono sembrare molto attraenti ma sono costantemente protettiritardare le perdite e aggiungere sempre più posizioni. Puoi immaginare come finirà.

Scappa da questi tipi di robot. E ti chiedi, come rilevarli? Facile, non comprare robot forex che non sai come è stato creato, come funziona e hai passato del tempo a testare. Questo per non dirtelo direttamente non comprare un robot per fare trading.

5. La mia opinione

Come sai, faccio trading algoritmico e nessuno dei miei sistemi applica la copertura. Potrebbero dirti che psicologicamente questa tecnica ti impedisce di chiudere perplesso e …

Ti chiedo, perché non accettare la perdita e ritardarla assumendo più commissioni?

In questo caso non ha alcun senso statistico. Applicazione individuale di sistemi di scambio di valute n. La copertura può avere senso nelle strategie di correlazione come abbiamo visto tra le attività o nel nostro portafoglio di azioni per proteggerci dal rischio di cambio. Se, ad esempio, acquistiamo azioni in dollari ma il nostro conto è in euro. In questi momenti specifici mi sembra un ottimo strumento, non per sistemi di trading.

Qual è la tua esperienza con la copertura? Lo applichi? Ti ho letto nei commenti!

Grazie per aver letto!

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