Due settori molto forti ma uno che deve affrontare un grosso problema

Ci sono due settori che presentano prospettive diverse, una molto favorevole e l’altra più preoccupante. Vediamo quali sono i settori e perché.

Prima di entrare negli argomenti, vi lascio alcune brevi note di altre questioni che è importante conoscere:

1 ° Oggi è il 27 aprile. Se guardiamo all’S & P500 dal 1950 al 2019, abbiamo che il rendimento medio dell’indice il 27 aprile è -0,07%.

2º Gli investitori non optano per società a piccola capitalizzazione, infatti gli hedge fund chiudono le posizioni di acquisto nel Russell2000 ai livelli di appena un anno fa.

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3 ° Abbiamo già il 25% delle società S & P500 che hanno presentato i risultati e i profitti del primo trimestre si stanno dirigendo verso un aumento anno su anno del 34%.

4 ° Questa settimana ci porta quasi 200 società S & p500 che presenteranno i loro risultati trimestrali.

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Bene, mettiamoci al lavoro. Da un lato, abbiamo il settore automobilistico europeo che quest’anno sta andando a gonfie vele, come si può vedere nel grafico. Si noti che, ad esempio, la Volkswagen a marzo ha avuto la sua migliore settimana della storia e questo ha catapultato non solo l’indice automobilistico europeo (Stoxx Europe600 Automobiles & parts) ma anche il Dax tedesco. Ma c’è un problema che incombe, beh, non è davvero incombente, è già qui ed è una realtà. Mi riferisco alla carenza di chip e questo colpisce diversi settori, comprese le automobili, cosa che aziende come Ford, General Motors, Jaguar e Peugeot stanno avvertendo, così come aziende di componenti automobilistici come Bosch. Si è quindi interrotto il forte rialzo del settore, che tuttavia sale ancora del + 20,12% nel 2021. Se parliamo del mercato spagnolo, sono interessate anche due società quotate, come Cie Automotive e Gestamp, poiché sono dedicati ai componenti automobilistici.

D’altra parte, abbiamo materie prime che generalmente si alzano come schiuma. Ed è così che celebrano i tre decenni dalla creazione dell’indice delle materie prime, precisamente era nel 1991 e questo stesso mese, a partire da 24 mercati. Nei suoi primi due decenni il trend è stato molto al rialzo grazie alla vorace richiesta del colosso asiatico (Cina), ma dal 2011 la festa è finita.

E perché questa forza colossale? Bene, fondamentalmente per due motivi:

  • La ripresa economica sta avvenendo a forma di V e la domanda di materie prime è in aumento.
  • Il passaggio all’energia verde. Ed è che il nuovo Presidente degli Stati Uniti si adatta molto bene all’accordo di Parigi e ricordiamoci che questo accordo privilegia il rame, il nichel, l’argento, l’alluminio e il platino.

Dagli anni ’70 quindi non c’erano tante materie prime in aumento almeno del + 50% in un anno.

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Al momento, abbiamo il mais che sale ai livelli di 8 anni fa, la soia ai livelli di 7 anni fa e il platino ai livelli di 6 anni fa. Ma i re sono il rodio e l’iridio, cresciuti nell’anno rispettivamente del + 71% e del + 146%, senza dimenticare il legno che è salito del + 451% da terra lo scorso marzo 2020. D’altra parte, il palladio ha stabilito nuovi massimi storici grazie a una buona ripresa della domanda da parte delle case automobilistiche prevista.

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E guarda il confronto tra palladio, oro e argento, non c’è colore, davvero.

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Il rame è un altro che va sempre più rafforzandosi e sale del + 26% raggiungendo livelli mai visti da 10 anni. negli ultimi 12 mesi aumenta del + 93%.

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per Ismael de la Cruz

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