DIARIO DI UN’OPERAZIONE: CHIAMATA DIAGONALE (e PUT) applicata alle OPZIONI SULL’IBEX

Buona Notte.

Grazie, IEB. Riacquisto la copertura Short-call quando l’IBEX rimbalza sul supporto di 10.000 (che era lo stesso, credo). Se cade di nuovo coprimi di nuovo per preservare l’utile alla fine dell’anno.

Gestori di fondi di investimento, hedge fund, ecc. hanno un manager che li supervisiona e li corregge per preservare il profitto (se presente) perché devono rendere conto ogni 3 mesi (almeno) e convincere gli investitori a mantenere i soldi nei loro prodotti invece di portarli alla concorrenza. Non ho una testa Il mio manager sono io e devo sviluppare misure di controllo oggettive (= profitti) se voglio operare correttamente, che è in definitiva il vero scopo di questo commercio.

Il mio obiettivo annuale è un TAEG> 20% e devo chiudere l’anno con 800 SOS per raggiungerlo. Nel 2016 ho implementato ancora di più il mio piano di autocontrollo.

Per raggiungere l’obiettivo APR> 20%, questa settimana ho venduto altri 4 centri di assistenza OTM (+2, + 3%, + 4% e + 5% OTM circa) per la data di scadenza di dicembre, aggiungendo i premi addebitati nella borsa. Sono altri 321 euro in più (meno 3,20 di commissione = 317,80). Mai, c’è un put-15 che vince se scade con IBEX> 10.095. Sicuramente il ruolo a 10.400 alla scadenza del 16 gennaio in un momento di volatilità guadagna valore temporaneo, al primo cambio. Un Naked-put, assumendosi molti rischi, porta molti benefici se va bene. E se no, puoi rotolare (verso il basso, anche) fintanto che ci sono minimi crescenti nella media e nei grafici LP (settimanali e mensili).

In breve, la posizione rimanente è:

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Il grafico dei risultati è:

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Nel grafico giornaliero del futuro dell’IBEX si evidenzia una situazione laterale con supporto in zona 10.000 e resistenza all’MM-200 (zona 10.500), e gli indicatori in zona più o meno neutra. Quando il corpo della candela quotidiana si avvicina al supporto, compaiono lunghi stoppini inferiori e la citazione rimbalza. Quando il corpo della candela quotidiana si avvicina alla resistenza, i lunghi stoppini si alzano sopra di esso e si girano.

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Date le circostanze (attacchi a Parigi, bancarotta di Abengoa, ciascuna coppia EUR-USD, situazione pre-elettorale, ecc.) In cui il mercato azionario “ha resistito”, la cosa più probabile se non accadrà nulla di “strano” sarà quella alla fine di dicembre l’MM-200 sarebbe rotto (se non lo fa prima). Nel frattempo, non è impossibile per le posizioni ribassiste rompere momentaneamente il supporto 10.000. Se ciò accade, sarà il momento di riacquistare il profitto assicurativo Short-call e (forse) venderne di nuovi.

In ogni caso, credo che sviluppando questa strategia sto imparando ciò che non è scritto né può essere pagato con denaro. E soprattutto, mi rendo conto dei miei errori e li correggo (o almeno così credo). Che non avevo realizzato prima e non l’ho fatto.

Un saluto.

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