Cosa sono gli stop loss e come usarli nel trading

Cosa sono gli stop loss e come usarli nel trading

Vedremo cosa sono gli stop loss e come usarli nel trading, la loro importanza, le loro funzioni, come sfruttarli e soprattutto, come calcolare lo stop loss

Cosa sono gli stop loss?

Beh è un Tipo di ordine che il broker ci consente, attraverso il quale possiamo scegliere e impostare la somma massima di denaro che vogliamo rischiare in un’operazione. Se questa operazione va male e il mercato si rivolta contro di noi e raggiunge il prezzo in cui abbiamo l’ordine stop loss, questo ordine verrà eseguito e la nostra operazione sarà terminata, saremo già fuori mercato con una perdita, ma una perdita che avevamo precedentemente scelto con lo stop loss.

Pertanto, lo stop loss ci permette di scegliere il rischio che vogliamo assumerci in ogni operazione nel caso in cui l’operazione vada storta. È una perdita che scegliamo liberamente e che, quindi, conosciamo in anticipo. Ovviamente, la chiave per una corretta gestione del rischio è lo stop loss non supporre una grande perdita rispetto al capitale che abbiamo nel broker.

Perché gli stop loss sono così importanti?

Mettiti in testa che è inutile avere una metodologia di investimento che è molto buona e che di solito genera buoni segnali di entrata e uscita se non abbiamo una corretta gestione del rischio attraverso l’utilizzo di stop loss, stop di protezione. Conosci il detto che il difficile non è saper entrare nel mercato, ma saper uscire. O quello che dice che un ottimo sistema di trading senza gestione del rischio porta alla rovina, d’altra parte, un sistema di trading molto normale con una buona gestione del rischio genera denaro.

Quindi, la persona che vuole essere un buon investitore, un buon trader, deve avere una serie di pilastri fondamentali ed essenziali nelle proprie operazioni, e uno di questi è il gestione del rischio attraverso il corretto utilizzo degli stop loss.

Tansi se operiamo con strategie di supportosi, o con strategie di resistenza, oppure usiamo il strategie a media mobile onda tecnica del dente di sega,

La sua importanza sta nel fatto che ci impedisce di perdere tutto il nostro capitale e non possiamo continuare a fare trading. Non è la stessa cosa avere 10.000 euro sul conto del broker e in un’operazione assumere uno stop loss del 20% rispetto a uno stop loss del 5%. Nel primo caso, se l’operazione va male, avremo perso il 20% di 10.000 euro, cioè 2.000 euro. Nel secondo caso avremo perso il 5% di 10.000 euro, cioè 500 euro. Ovviamente una perdita non è uguale all’altra quando in entrambi i casi si parla di 10.000 euro. La probabilità a lungo termine di decapitalizzare è molto più alto nell’esempio del 20% che nell’esempio del 5%.

Quali sono gli errori importanti con gli stop loss?

Possiamo riassumerli sostanzialmente in 3:

* Non posizionarlo: Questo è un classico, molti investitori non mettono uno stop loss una volta che sono già sul mercato, sia perché sono molto fiduciosi che l’operazione sarà vincente (grave errore dell’ego) sia perché sono pigri sapendo che possono saltare se il mercato si rivolta contro di loro. Questo comportamento è nefasto e porta prima o poi alla rovina, perchè è certo che a volte grazie al non piazzare uno stop loss, quando il mercato girava perdevano più soldi di quanto uno stop loss avrebbe permesso e alla fine il mercato gira a loro favore e chiudono l’operazione facendo soldi.

in questo modo credono che il mercato girerà sempre a loro favore e non usare uno stop loss permette loro di rimanere dentro. Quello che succede è che succede raramente, non appena ottieni uno scambio in cui il mercato non torna, lLe perdite saranno enormi.

* Spostalo e rimpicciolisci: Un altro classico, questa volta se lanciano uno stop loss non appena sono sul mercato, ma quando si rivoltano contro di loro e si avvicinano allo stop loss, quello che fanno è modificalo e spostalo più lontano in modo che non salti, così che allontanandolo aumentano la perdita potenziale. Esempio: comprano a 10 euro, piazzano uno stop loss a 9,5 euro (uno stop loss del 5%) e il mercato inizia a scendere da 10 a 9,7. in quanto vicino allo stop loss, che è a 9,5, in quanto lo allontanano da 9,5 a 9 euro, con cui si è passati da uno stop loss del 5% ad uno stop loss del 10%.

* Arresti mentali: è strettamente correlato al primo punto di non mettere gli arresti, quello che succede è che si presume che l’investitore ha in testa il prezzo al quale, se arrivasse il mercato, dovrebbe attivare lui stesso lo stop loss. E dico che si suppone, perché in teoria è così, ma quando arriva il momento della verità, quando il mercato si avvicina a quella zona, la maggior parte degli investitori non rilascia lo stop loss (Saremmo al punto 1) o lo stanno allontanando nella loro mente (saremmo al punto 2).

L’errore principale che fanno tutti i trader alle prime armi e che è comune a tutti loro, è sempre lo stesso: non piazzare uno stop loss. Non mettere lo stop in attesa che un trade in perdita diventi vincente grazie a una svolta di mercato è un pensiero generalizzato tra tutti coloro che iniziano l’attività di trading, questa azione di non impostare, rimuovere o aumentare il margine di stop loss Nella speranza che le perdite si trasformino in profitti , è come un virus che attacca l’aspirante trader fino a distruggerlo.

Che tipi di fermate ci sono?

– Stop Loss Garantiti: Questo tipo di stop loss garantisce che il broker venga eseguito se il prezzo arriva. Ma in cambio suppongono a commissione aggiuntiva, una spesa extra e se per qualsiasi motivo non viene eseguita, il broker Portare indietro detta commissione.

Il tuo vantaggio, quindi, è che nella maggior parte delle occasioni e delle situazioni verrà eseguito e possiamo essere calmi al riguardo.

Il suo svantaggio è che non è una sicurezza totale e totale, poiché ci sono situazioni in cui nemmeno il broker può garantire che lo stop loss garantito venga eseguito al prezzo fisso. Ora spiegherò in seguito quali sono queste situazioni.

– Stop loss normali (non garantiti): Sono gli stop loss di una vita, quelli che si lanciano in ogni operazione e non comportano alcuna commissione o spese extra.

Certo, se ci sono situazioni (che ora vedremo) in cui nemmeno le fermate garantite sono sicure, come farai a capire ancor meno le fermate normali.

– Stop loss dinamici: questi sono quelli che ti piace davvero usare. Si tratta semplicemente di cambia uno stop loss in uno stop vincente. Ti faccio un esempio e capirai perfettamente: noi compriamo a 10 euro e mettiamo uno stop loss a 9,5 euro. Il mercato inizia a salire da 10 a 11 euro. Bene, quello che facciamo è modificare lo stop e passare da 9,5 euro a 10,5 euro. In questo modo è già uno stop positivo e vincente, perché se il mercato, che è già a 11 euro, scende a 10,5 euro, lo stop vincente salterà ma avremo vinto, visto che abbiamo comprato a 10 euro e ha chiuso a 10, 5 euro abbiamo guadagnato il 5%.

Quali problemi possono comparire con gli stop loss?

Ci sono 2 situazioni in cui gli stop loss non verranno eseguiti, che siano garantiti o meno:

1) Con volatilità: quando c’è un forte aumento di La volatilità, gli stop loss corrono il grande pericolo di non essere eseguiti. Questi forti picchi di volatilità si verificano solitamente con notizie importanti, sia positive che negative, con eventi ed eventi imprevisti.

Tieni presente che molti broker hanno una nota di avviso sui loro siti Web in cui affermano di essere esenti da ogni responsabilità se un ordine non viene eseguito a causa di aumenti della volatilità. Quindi dimentica di rivendicare.

2) Con spazi vuoti o fori: Diciamo che sono aree del grafico in cui non è avvenuto alcun trading, in modo che tra una candela e l’altra ci sia uno spazio vuoto sul grafico. I motivi sono solitamente notizie importanti, fughe di rumors, operazioni societarie, e per alcuni mercati sarebbe necessario aggiungere la limitata liquidità.

Nel prismabursatil.com “Il netflix finanziario”, sto caricando tanti corsi in video per imparare ad investire in borsa e fare trading. Nel corso nº 14 spiego in diverse lezioni come operare con i gap e gap e in altri corsi come calcolare lo stop loss in ogni tipo di mercato. Tutto questo partendo da zero, in modo semplice attraverso brevi video in modo che il tempo non sia un problema per te e tu possa imparare al tuo ritmo, dove e quando vuoi.

Come calcolare lo stop loss?

Questo è un problema che tende a essere qualcosa di personale per ogni investitore. Nel mio caso commenterò diverse regole al riguardo:

* Posiziona sempre lo stop loss. Nessuna sosta mentale.

* Una volta lanciato, non spostarlo mai (A meno che tu non stia vincendo nell’operazione e desideri spostarla in modo che diventi una fermata vincente come abbiamo visto prima).

* Se la tua operazione è intraday (apri e chiudi l’operazione lo stesso giorno), l’ideale è che se salti uno stop loss non si suppone più dell’1-2% del tuo capitale. Se l’operazione è oscillazione (dura diversi giorni aperto) l’ideale è che non superi il 5%. Se si tratta di un’operazione di medio termine (da una settimana a 1 anno) non deve superare l’8-10%. se parliamo di lungo termine (più di 1 anno) il massimo dovrebbe essere del 10-15%.

* Mettere una sosta con cui sentirsi a proprio agio. se è alto causerà ansia, paura, angoscia.

* Il mercato non regala soldi. Puoi vincere alcune operazioni grazie alla fortuna ma il mercato finirà per addebitarti tutto ciò che ha guadagnato più interesse. Quindi ferma la perdita.

* Le perdite non dovrebbero cercare di eliminarle dalle nostre operazioni, semplicemente perché è impossibile. Cosa fare è controllali, mantienili piccoli.

* Quando salti uno stop loss ci sono due vantaggi:

  • Evitiamo che la perdita sia maggiore.
  • Abbiamo una nuova opportunità per entrare nel mercato.

* Pensare positivo, Quando metti uno stop loss, ripeti a te stesso: “Nel peggiore dei casi, so cosa rischio e so che non perderò più di questo”.

Bene, fino a qui il problema di fermare la perdita, spero sia stato di tuo interesse.

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Prisma del mercato azionario

di Ismael de la Cruz

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